12 semanas · intensivo
Para quem tem prazo
Cerca de 8 horas por semana, em 1 ciclo focados nas lacunas que mais pesam.
Carreira em 2026 e 2027
Analista Quantitativo(a)
Analistas quantitativos constroem os modelos matemáticos que precificam instrumentos financeiros, medem risco e sustentam estratégias sistemáticas. O trabalho fica entre teoria de probabilidade, métodos numéricos e a mesa de trading ou de risco que precisa confiar nos resultados.
Conteúdo revisado em 21 de outubro de 2026
- Níveis
- 4
- Habilidades mapeadas em Pleno
- 8
O que cada nível precisa provar
Pleno
Constrói e mantém modelos de precificação e risco de juros, ações e crédito, e responde pelos resultados perante a mesa.
Você é dono de modelos em produção: construir curvas, calibrar modelos de juros e gerar o número de VaR que a gestão de risco reporta. Em relação ao júnior, espera-se que explique uma variação de P&L ou risco a um trader e decida qual modelo serve a um produto.
Score médio exigido: 69%
Ito Calculus
Por quê: Permite derivar sozinho a SDE e a PDE de precificação para um novo payoff quando a mesa pede um produto que ninguém modelou ainda.
Girsanov Theorem & Change of Measure
Por quê: Permite trocar para a medida neutra ao risco ou outro numerário para precificar um quanto ou produto forward-start que é desajeitado sob a medida real.
Black-Scholes Framework
Por quê: Permite decidir quando Black-Scholes é uma convenção de cotação aceitável e quando seus limites, como o smile, exigem um modelo mais rico.
Binomial & Lattice Models
Por quê: Permite escolher árvore binomial ou trinomial para produtos com exercício antecipado e julgar se o número de passos dá um preço estável para a rodada diária.
Yield Curve Construction
Por quê: Permite construir por bootstrapping uma curva a partir de depósitos, futuros e swaps com desconto OIS, para que toda avaliação posterior use fatores de desconto que a mesa consiga reconciliar.
Interest Rate Models
Por quê: Permite calibrar um modelo de taxa curta ou de mercado à superfície de swaptions para avaliar um título resgatável, e perceber quando a calibração ajusta apenas ruído.
Value-at-Risk Models
Por quê: Permite gerar e fazer backtesting de VaR e expected shortfall diários, e explicar à gestão de risco por que os números histórico e Monte Carlo diferem.
Credit Risk Modeling
Por quê: Permite precificar um CDS a partir de uma curva de taxa de hazard e avaliar a correlação de default numa carteira de crédito, em vez de tratar os nomes como independentes.
Estude para Analista Quantitativo(a): trilhas e simulados
Cada nível desta carreira corresponde a uma trilha de estudo. Leia o mapa completo de tópicos de graça e depois meça seu nível.
Dois caminhos para subir um nível
40 semanas · regular
Junto com o trabalho
Cerca de 4 horas por semana, em 3 ciclos. Cada ciclo leva o que ficou pendente do anterior.
Perguntas frequentes
O que é Analista Quantitativo(a)?
Analistas quantitativos constroem os modelos matemáticos que precificam instrumentos financeiros, medem risco e sustentam estratégias sistemáticas. O trabalho fica entre teoria de probabilidade, métodos numéricos e a mesa de trading ou de risco que precisa confiar nos resultados.
O que cada nível de Analista Quantitativo(a) precisa comprovar?
Analista Quantitativo(a) está mapeado em 4 níveis: Júnior, Pleno, Sênior e Especialista. Abra cada nível acima para ver as habilidades que ele precisa comprovar.
Quanto tempo leva o plano de Analista Quantitativo(a)?
O plano tem 2 ritmos: 12 semanas por nível, com cerca de 8 horas por semana (intensivo) e 40 semanas por nível, com cerca de 4 horas por semana (regular).
Como o plano funciona
Tutor IA
Uma sessão de estudo para cada tema novo, no seu nível.
Escola de IA
Aulas práticas de uso de IA no dia a dia da sua carreira.
Assessments
Cada requisito é provado por medição, não por um checkbox.
Revisão de etapa
No fim de cada ciclo você vê o que avançou e o que segue para o próximo.
Descubra em que nível você está
Um diagnóstico curto mede as habilidades que você já tem. A jornada começa daí.